S&H Substanzwerte I (a)

ISIN DE000A2QFHK3
WKN A2QFHK

170,94 EUR (0,89 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,47 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,97
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,95
3 Jahre
10,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,79 %
USA 14,70 %
Kanada 12,41 %
Australien 7,17 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 65,96 %
Staatsanleihen 10,85 %
Commodities 10,56 %
Unternehmensanleihen 6,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 29,28 %
Finanzen 20,53 %
Divers 19,87 %
Energie 11,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 27,71 %
Euro 18,42 %
Kanadische Dollar 12,04 %
Hongkong-Dollar 8,02 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 82,80 %
AAA 11,24 %
AA- 2,53 %
AA 1,07 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,00 %
20.0000 Jahre und länger 8,61 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,70 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Australia 3,85 %
ConocoPhillips 2,74 %
Singapore (Republic of) 2,66 %
Chevron Corp. 2,63 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 153,72 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den EUROSTER übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.