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Premium Bonds Select R

ISIN DE000A2QDSQ2
WKN A2QDSQ

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

90,21 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,14
5 Jahre
2,40
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 97,80 %
Tschechische Krone 2,10 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSCHECHIEN 20/31 2,09 %
LB HESS.-THUER.MTN 24/31 2,00 %
IBM 25/33 1,96 %
ING BANK 24/34 MTN 1,95 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 25,88 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,76 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in Euro denominierte Rentenpapiere investiert.