BRW Return V

ISIN DE000A2QDSB4
WKN A2QDSB

144,67 EUR (-0,51 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 27.05.2024 1.875 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
16,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
7,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 96,61 %
Geldmarkt/Kasse 3,39 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 19,14 %
Software / -dienstleistungen 16,91 %
Technologie 14,69 %
Medien / Photographie 13,94 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares 7,09 %
Adobe Systems Inc. Registered 6,68 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL. 5,85 %
Paypal Holdings Inc 5,51 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 20,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager BRW Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,37 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über dem EONIA® TR (EUR) zzgl. 5% p.a., insgesamt höchstens bis zu 15% des durchschnittlichen NIW (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in nationale wie internationale Aktien und gleichwertige Papiere ohne Länder-, Größen- oder Sektorenbeschränkung. Das Ziel der Renditemaximierung wird durch einen konzentrierten Ansatz verfolgt, dessen Fokus auf nachhaltigen Geschäftsmodellen liegt, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und strukturelle Wachstumstreiber besitzen.