99,55 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4 Fonds
  • 02.06.2026 4 Fonds
  • 01.06.2026 4 Fonds
  • 29.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 4 Fonds
  • 27.05.2026 4 Fonds
  • 26.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 4 Fonds
  • 21.05.2026 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
1,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,43
5 Jahre
3,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,30 %
Staatsanleihen 5,90 %
Renten 5,20 %
gemischt 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 95,40 %
US-Dollar 4,30 %
Norwegische Krone 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 35,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 21,50 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 18,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG 2,60 %
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 1,80 %
Barry Callebaut Services N.V. 1,50 %
Cellnex Telecom S.A. 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,39 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.12.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 330,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexander Pfeifer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei wird der Fokus auf Anleihen öffentlicher Emittenten und Quasi-Staatsanliehen der Eurozone gelegt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere und ausgewählte europäische Unternehmensanleihen investiert. Die Investitionen erfolgen nur in auf Euro lautende Wertpapiere.