Bethmann Stiftungsfonds 2 I

ISIN DE000A2QCYH1
WKN A2QCYH

94,92 EUR (-0,18 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 11.06.2025 710 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds
  • 02.06.2025 815 Fonds
  • 30.05.2025 874 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
2,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,78 %
USA 10,28 %
Frankreich 4,84 %
Niederlande 2,63 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 71,63 %
Aktien 27,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 72,13 %
Informationstechnologie 5,64 %
Industrie / Investitionsgüter 4,79 %
Finanzen 4,33 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 84,18 %
US-Dollar 12,23 %
Britisches Pfund Sterling 2,12 %
Dänische Krone 0,82 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,65 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,17 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2019(29) 4,65 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) 4,12 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,04 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477 3,80 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 126,25 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet, wobei mindestens 51% des Wertes des Fondswerden in unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Wertpapiere angelegt werden.