KirAc Stiftungsfonds Omega

ISIN DE000A2QCXW2
WKN A2QCXW

99,66 EUR (0,18 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
2,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,40 %
USA 7,42 %
Deutschland 6,58 %
Niederlande 3,88 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Renten 59,78 %
Aktien 20,37 %
Commodities 8,79 %
Rentenfonds 5,82 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Divers 79,83 %
Finanzen 3,80 %
Informationstechnologie 3,44 %
Industrie / Investitionsgüter 3,20 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 81,93 %
US-Dollar 10,13 %
Britisches Pfund Sterling 1,47 %
Norwegische Krone 1,40 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 6,45 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) 3,09 %
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. 2,42 %
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 2,34 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.12.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 28,83 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der auf den dauerhaften Erhalt des Stiftungskapitals ausgerichtete Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Grundsätzlich sollen als neutrale Quote 65% des Fondsvolumens in Form von Renten gehalten werden. Die Beimischung von Aktien (neutrale Quote: 20%) und alternativen Anlagen (neutrale Quote: 15%) soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Die Schwerpunkte im Aktienbereich sollen zu ähnlich großen Teilen auf nordamerikanischen und europäischen Titeln liegen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.