finccam Roll Premium I

ISIN DE000A2QCXU6
WKN A2QCXU

97,57 EUR (-0,25 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 12.12.2024 55 Fonds
  • 11.12.2024 69 Fonds
  • 03.12.2024 64 Fonds
  • 02.12.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
5,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,58 %
Deutschland 29,41 %
Frankreich 12,99 %
Niederlande 10,18 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 96,53 %
Geldmarkt/Kasse 2,01 %
gemischt 0,90 %
Optionsscheine/Futures 0,56 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 97,99 %
Kasse 2,01 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) 5,63 %
Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 5,55 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 5,22 %
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,99 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 87,02 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager finccam investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,59 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, Roll-Prämien (Roll Premiums) auf Volatilitätsmärkten zu vereinnahmen. Umgesetzt wird dies mittels börsengehandelter Derivate. Diese Prämien existieren aufgrund der höheren Preise für länger laufende Futures-Kontrakte im Vergleich zu kürzer laufenden Futures-Kontrakten. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und in Liquidität.