HMT Aktien Innovation ESG IP

ISIN DE000A2QCXM3
WKN A2QCXM

80,87 EUR (1,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
15,35 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,26
3 Jahre
12,19
5 Jahre
11,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,57 %
Welt 18,17 %
Frankreich 7,40 %
Deutschland 7,03 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 94,95 %
Geldmarkt/Kasse 5,05 %
Währungen 0,14 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 46,23 %
Grundstoffe 22,36 %
Versorger 14,80 %
Informationstechnologie 5,41 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 4,30 %
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10 3,86 %
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 3,77 %
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 3,55 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 23,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem MSCI World EUR Hedged Net Return

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in unter Nachhaltigkeitskennziffern ausgewählte Aktien. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Aktienunternehmen werden die MSCI ESG Ratings herangezogen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen mit technologischen Wettbewerbsvorteilen und innovativen Geschäftsmodellen, die zu einem nachhaltigen, zukunftsorientierten Wirtschaftswachstum beitragen.