109,19 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,86 %
3 Jahre
1,31 %
5 Jahre
2,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,03
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,94
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,18 %
Italien 16,36 %
Deutschland 13,39 %
Niederlande 10,87 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 90,52 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
gemischt -0,12 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,48 %
US-Dollar 0,52 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 90,40 %
Kasse 9,60 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 47,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,61 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Niederlande EO-Anl. 2016(26) 5,17 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) 4,93 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) 3,99 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 3,33 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,14 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten (Kontinent Europa) mit Investment Grade Bonität zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sogenannte Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) und Geldmarktpapiere können dem Fondsportfolio beigemischt werden.