115,93 EUR (-0,01 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
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  • 02.07.2024 15 Fonds
  • 01.07.2024 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,90
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
3,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,93 %
Welt 16,03 %
Kasse 7,54 %
Niederlande 5,62 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 78,47 %
Kredite 15,25 %
Geldmarkt/Kasse 7,54 %
Optionsscheine/Futures 0,39 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 92,46 %
Kasse 7,54 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2,04 %
Brandenburg, Land MTN-LSA v.14(24) 1,93 %
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v.14(24) 1,89 %
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2025) Ser.138 1,85 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.11.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 52,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Conservative Concept Portfolio Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,30 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.