ODDO BHF Money Market CN-EUR

ISIN DE000A2QBG39
WKN A2QBG3

1.040,68 EUR (0,03 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 18.07.2024 39 Fonds
  • 17.07.2024 40 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 41 Fonds
  • 12.07.2024 39 Fonds
  • 11.07.2024 41 Fonds
  • 10.07.2024 41 Fonds
  • 09.07.2024 41 Fonds
  • 08.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,48
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 51,40 %
Frankreich 15,80 %
Welt 9,20 %
Luxemburg 7,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,10 %
Renten 32,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 60,20 %
AA 39,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

State of Rhineland-Palatinate 8,39 %
Government of France 6,66 %
GOVERNMENT OF FINLAND 6,09 %
Münchener Hypothekenbank eG 5,99 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.03.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.941,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Matthias Bayer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,08 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.