100,35 EUR (0,06 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 22.07.2024 776 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
5,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
6,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 70,90 %
Staatsanleihen 15,90 %
Inflationsindexierte Anleihen 9,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,70 %
Divers -2,70 %
Stand: 31.07.2023

Rating

AAA 27,80 %
BBB+ 14,60 %
A- 13,50 %
A 12,10 %
Stand: 31.07.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,90 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027 4,58 %
United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 3,83 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) 3,76 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) 3,70 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 79,17 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.