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ISIN DE000A2QAX21
WKN A2QAX2

50,57 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,05
3 Jahre
8,66
5 Jahre
9,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,00 %
Deutschland 20,20 %
Frankreich 12,10 %
Schweiz 11,30 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,90 %
Technologie 19,50 %
Finanzdienstleistungen 17,70 %
Industrie / Investitionsgüter 15,70 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABB LTD. NA SF 0,12 3,14 %
ROCHE HLDG AG GEN. 2,89 %
UniCredit 2,82 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 2,71 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,06 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager ficon Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mit aus den Dividendenerträgen der investierten Aktien regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, selektiert der Fonds Geschäftsmodelle, die an den säkularen Megatrends des globalen Bevölkerungswachstums, der Überalterung in der westlichen Welt und an der Digitalisierung einerseits partizipieren. Andererseits dürfen diese Unternehmen aber zur Wachstumsfinanzierung nicht Ihre Gewinne komplett investieren. Alle Titel werden streng nach ESG-Kriterien ausgewählt.