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ISIN DE000A2QAX21
WKN A2QAX2

41,17 EUR (1,06 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.602 Fonds
  • 24.04.2025 1.510 Fonds
  • 23.04.2025 3.093 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3602 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,87 %
3 Jahre
11,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,92
3 Jahre
9,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,00 %
Frankreich 21,30 %
USA 19,50 %
Schweiz 12,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE O.N. 3,09 %
DT.TELEKOM AG NA 3,07 %
BLACKROCK FDG INC. O.N. 3,06 %
ALLIANZ SE NA O.N. 3,01 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mit aus den Dividendenerträgen der investierten Aktien regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, selektiert der Fonds Geschäftsmodelle, die an den säkularen Megatrends des globalen Bevölkerungswachstums, der Überalterung in der westlichen Welt und an der Digitalisierung einerseits partizipieren. Andererseits dürfen diese Unternehmen aber zur Wachstumsfinanzierung nicht Ihre Gewinne komplett investieren. Alle Titel werden streng nach ESG-Kriterien ausgewählt.