Essener Stiftungsfonds

ISIN DE000A2PYPY0
WKN A2PYPY

48,45 EUR (-0,25 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 01.11.2024 183 Fonds
  • 31.10.2024 865 Fonds
  • 30.10.2024 1.120 Fonds
  • 29.10.2024 1.196 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
3,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 66,10 %
Rentenfonds 14,20 %
Aktienfonds 11,50 %
Aktien 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 84,10 %
Finanzdienstleistungen 2,40 %
Grundstoffe 2,40 %
Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 96,30 %
Britisches Pfund Sterling 1,40 %
Schweizer Franken 0,90 %
Kanadische Dollar 0,50 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PIM-UNTERNEHMENSANL. PLUS 2,54 %
NOMURACORPHYBBD FDEOD 2,15 %
AXA IM-EU.SH.DU.F(DIS) EO 1,53 %
TRATON FIN. 23/28 MTN 1,38 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.05.2020
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 15,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alexander Reich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Er investiert in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds, Alternative Investments, Zertifikate, Derivate, flüssige Mittel, Edelmetalle sowie weitere strukturierte Produkte. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 60 % beschränkt.