Essener Stiftungsfonds

ISIN DE000A2PYPY0
WKN A2PYPY

49,15 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
4,19
5 Jahre
4,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 73,80 %
Investmentfonds 10,30 %
Aktienfonds 5,70 %
Rentenfonds 5,10 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 89,30 %
Kasse 2,80 %
Grundstoffe 1,50 %
Finanzdienstleistungen 1,50 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 96,70 %
US-Dollar 1,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,80 %
Schweizer Franken 0,50 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USA 24/44 1,82 %
TRATON FIN. 23/28 MTN 1,17 %
PORSCHE MTN 23/30 1,16 %
EVONIK IND.MTN 25/30 1,12 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.05.2020
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 18,22 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Alexander Reich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Er investiert in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds, Alternative Investments, Zertifikate, Derivate, flüssige Mittel, Edelmetalle sowie weitere strukturierte Produkte. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 60 % beschränkt.