NB Aktien Global R

ISIN DE000A2PYPR4
WKN A2PYPR

169,44 EUR (0,79 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
12,30 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
3,56
5 Jahre
4,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,70 %
Japan 7,60 %
Welt 4,60 %
Irland 3,80 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 86,20 %
Aktienfonds 7,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Optionsscheine/Futures 0,10 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Technologie 30,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Finanzdienstleistungen 12,80 %
Konsumgüter zyklisch 12,40 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,21 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2,81 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,48 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,22 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 659,47 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,71 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.