100,85 EUR (0,10 %)

NAV vom 10.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 10.12.2024 4 Fonds
  • 02.12.2024 68 Fonds
  • 29.11.2024 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 10.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
16,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,12 %
Geldmarkt/Kasse 3,88 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,06 %
Versicherungen 13,60 %
Technologie 12,47 %
Telekommunikationsdienstleister 7,78 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 9,24 %
Siemens AG 9,16 %
SAP SE 9,15 %
DT.TELEKOM AG 7,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 14,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Olaf Conrad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,62 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist neben einer nachhaltigen Wertsteigerung eine angemessene Ertragserzielung. Der Fonds investiert hierzu vornehmlich in Aktien deutscher Standardwerte. Zur Streuung können bis zu 25% des Fondsvermögens auch in deutschen Nebenwerten angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Ertrag und Risikominimierung im Vordergrund der Anlageentscheidungen.