Warburg Zukunftsmanagement V

ISIN DE000A2PX1X7
WKN A2PX1X

129,45 EUR (0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,52 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,21 %
USA 21,03 %
Welt 10,54 %
Frankreich 7,73 %
Stand: 21.04.2026

Anlageklasse

Aktien 58,46 %
Renten 27,38 %
Investmentfonds 11,82 %
gemischt 2,34 %
Stand: 21.04.2026

Währungen

Euro 85,66 %
Britisches Pfund Sterling 6,06 %
Dänische Krone 4,28 %
Schweizer Franken 3,96 %
Stand: 21.04.2026

Rating

Divers 76,93 %
AAA 6,65 %
A- 3,91 %
AA+ 2,12 %
Stand: 21.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES INHABER-ANTEILE I 4,36 %
ISHSIV-MSCI JAP.CTB ENH.ESG UE REG. SHARES USD ACC. O.N. 3,17 %
BANT.ESG EMERG.MKTS BONDS INHABER-ANTEILE 2,20 %
FINREON VOLATILITY INCOME INHABER-ANTEILE I 2,10 %
Stand: 21.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 119,45 Mio. EUR (Stand: 21.04.2026)
Manager Warburg Invest Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Ertrages durch die Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio mit Ausrichtung auf die weltweiten Aktien- und Rentenmärkte an. Die jeweilige Gewichtung des Portfolios in die unterschiedlichen Assetklassen wird flexibel gesteuert und leitet sich unter anderem aus der Bewertung der Kapitalmärkte ab. Das Engagement in die Aktien- und Rentenmärkte erfolgt überwiegend in Einzeltiteln.