Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv

ISIN DE000A2PX1T5
WKN A2PX1T

145,83 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
13,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,95
3 Jahre
7,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,83 %
Deutschland 8,19 %
Frankreich 4,12 %
Dänemark 3,04 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 3,39 %
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 3,22 %
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 3,17 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 3,04 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,17 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 4,49 %
Laufende Gebühren 2,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 66% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.