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AW Strategie Global Ausgewogen

ISIN DE000A2PX1R9
WKN A2PX1R

#Mischfonds defensiv Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

95,39 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 2.500,00 € - - - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
3,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 65,80 %
Renten 24,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Zertifikate 2,80 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 92,70 %
Kasse 7,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WLD-US HI.Y.B.FTH.EUR 3,83 %
AGIF-AL.US S.D.H.I.BD RDL 3,79 %
ARBOR INVT-SPEZIALRENT. I 3,68 %
ROBECO ALL STRAT.EO D EO 3,63 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 11,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager LRI Invest S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung den Referenzindex in der Abrechnungsperiode um 0,75% übersteigt. Max. 5% des Durchschnittswerts des Fonds.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Das Vermögen kann variabel in Anteile offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate, Geldmarktinstrumente sowie direkt in Anleihen, Aktien, Genussscheine und Zertifikate investiert werden. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in eine der vorgennannten Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniverusm und Geldmarktanlagen.