AW Strategie Global Ausgewogen

ISIN DE000A2PX1R9
WKN A2PX1R

94,88 EUR (-0,09 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 21.06.2024 341 Fonds
  • 20.06.2024 822 Fonds
  • 19.06.2024 737 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Investmentfonds 53,60 %
Renten 27,10 %
Zertifikate 13,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PAR.EHG CA.BO.Z23SX5E 5,40 %
KEPLER SHT INV.RENTEN.A 5,23 %
GOLDM.S.BK CA.BO.Z24 SX5E 4,02 %
ROBECO ALL STRAT.EO DHEO 3,41 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 11,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager LRI Invest S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung den Referenzindex in der Abrechnungsperiode um 0,75% übersteigt. Max. 5% des Durchschnittswerts des Fonds.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Das Vermögen kann variabel in Anteile offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Renten und/oder Aktien, Genussscheine, Zertifikate, Geldmarktinstrumente sowie direkt in Anleihen, Aktien, Genussscheine und Zertifikate investiert werden. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in eine der vorgennannten Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen mit Schwerpunkt Anleihen aus dem globalen Anleihenmarktuniverusm und Geldmarktanlagen.