RBV - VV UI I

ISIN DE000A2PS3A8
WKN A2PS3A

13.001,77 EUR (0,62 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
6,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,59 %
Welt 22,90 %
USA 13,84 %
Schweiz 6,07 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 70,41 %
Aktienfonds 17,90 %
Zertifikate 6,18 %
Investmentfonds 5,25 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Divers 29,05 %
Informationstechnologie 17,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,73 %
Gesundheit / Healthcare 10,44 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 64,82 %
US-Dollar 20,71 %
Schweizer Franken 6,32 %
Britisches Pfund Sterling 3,78 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BASF SE Namens-Aktien o.N. 3,97 %
Bayer AG Namens-Aktien o.N. 3,01 %
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 1,95 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,84 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 31,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 18,43 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager RBV GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist darauf ausgerichtet eine attraktive Rendite zu erreichen. Der Fonds kann in sämtliche Asset-Klassen investieren. Es kann eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z. B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorgenommen werden, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen konzentriert werden. Je nach Marktlage können für den Fonds jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden.