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RBV - VV UI I

ISIN DE000A2PS3A8
WKN A2PS3A

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment GmbH

17.671,63 EUR (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,52 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
12,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,76
3 Jahre
4,87
5 Jahre
6,03
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,46 %
Welt 26,57 %
USA 14,14 %
Schweiz 6,52 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 75,11 %
Aktienfonds 16,22 %
Zertifikate 4,86 %
Investmentfonds 3,67 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 27,21 %
Informationstechnologie 15,68 %
Gesundheit / Healthcare 12,07 %
Konsumgüter zyklisch 10,89 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 68,18 %
US-Dollar 21,20 %
Schweizer Franken 6,52 %
Britisches Pfund Sterling 1,51 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bayer AG Namens-Aktien o.N. 3,20 %
BASF SE Namens-Aktien o.N. 2,87 %
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 1,76 %
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inh.-Ant. S o.N. 1,73 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 50,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager RBV GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist darauf ausgerichtet eine attraktive Rendite zu erreichen. Der Fonds kann in sämtliche Asset-Klassen investieren. Es kann eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z. B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorgenommen werden, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen konzentriert werden. Je nach Marktlage können für den Fonds jeweils bis zu 100 % Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Immobilien-Fonds erworben werden.