HMT Global Multi Asset Income I

ISIN DE000A2PS2B8
WKN A2PS2B

99,57 EUR (-0,24 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,70 %
Deutschland 26,41 %
USA 13,03 %
Schweden 6,50 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 56,52 %
Aktienfonds 19,88 %
Rentenfonds 13,72 %
Investmentfonds 5,69 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 92,78 %
Kasse 3,86 %
Finanzdienstleistungen 3,36 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 89,73 %
US-Dollar 10,27 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,70 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 8,65 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,06 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 6,50 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24 6,31 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24 6,21 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24 4,67 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 31,55 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert risikokontrolliert und global in liquide Assetklassen wie z.B. Geldmarkt, inflationsindexierte Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien oder Währungen. Die Spezialthemen Listed Private Equity, Global Infrastructure oder Mikro-Finanz werden als Anleihen, Einzelaktien, Exchange-Trades Notes oder Investmentfonds erworben. Der Fonds wendet moderne akademische Verfahren zur Portfoliokonstruktion an.