FIVV-MIC-Mandat-Defensiv

ISIN DE000A2PS253
WKN A2PS25

57,80 EUR (0,31 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 16.04.2025 797 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds
  • 14.04.2025 851 Fonds
  • 11.04.2025 877 Fonds
  • 10.04.2025 811 Fonds
  • 09.04.2025 870 Fonds
  • 08.04.2025 871 Fonds
  • 07.04.2025 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,41 %
3 Jahre
3,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,58
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
3,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,69 %
Deutschland 8,85 %
Kasse 5,76 %
Frankreich 3,37 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 65,92 %
Renten 19,54 %
Zertifikate 9,35 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 74,71 %
Kasse 5,76 %
Finanzen 4,78 %
Versorger 4,26 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 92,01 %
US-Dollar 4,25 %
Hongkong-Dollar 1,51 %
Schweizer Franken 1,19 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 94,24 %
Kasse 5,76 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,73 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,49 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,46 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) 1,95 %
Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 1,93 %
ENI S.p.A. EO-Notes 2023(28) 1,90 %
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 1,87 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,60 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen im Anleihenbereich zu fokussieren und zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fonds soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffexposure sowie Geldmarktinstrumente beizumischen.