HMT Euro Aktien VolControl I

ISIN DE000A2PS188
WKN A2PS18

130,21 EUR (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.213 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
8,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 32,50 %
Frankreich 18,77 %
Deutschland 17,75 %
Niederlande 11,15 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 59,94 %
Renten 32,67 %
Geldmarkt/Kasse 7,56 %
Optionsscheine/Futures 0,62 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 33,88 %
Finanzen 15,72 %
Industrie / Investitionsgüter 12,71 %
Informationstechnologie 9,08 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) 6,30 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 5,26 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 5,25 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 4,87 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 111,92 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats-EURIBOR® zzgl. 3,5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien europäischer (geografisch) Emittenten. Dabei investiert der Fonds in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate auf Aktienindizes und Einzelaktien zur Risikobegrenzung sowie zur Ertragsgenerierung ein.