HMT Euro Aktien VolControl I

ISIN DE000A2PS188
WKN A2PS18

120,87 EUR (-0,29 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.299 Fonds
  • 13.03.2025 1.164 Fonds
  • 12.03.2025 1.251 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds
  • 10.03.2025 1.107 Fonds
  • 07.03.2025 1.266 Fonds
  • 06.03.2025 1.293 Fonds
  • 05.03.2025 1.251 Fonds
  • 04.03.2025 1.272 Fonds
  • 03.03.2025 1.274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1299 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
6,19
5 Jahre
7,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 33,81 %
Frankreich 20,64 %
Deutschland 15,81 %
Kasse 11,05 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 55,14 %
Renten 34,01 %
Geldmarkt/Kasse 11,05 %
gemischt -0,20 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 35,41 %
Industrie / Investitionsgüter 12,27 %
Finanzen 11,43 %
Kasse 11,05 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,04 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.11.12.24 3,96 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25 3,95 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,95 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 75,76 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert 12-Monats-EURIBOR® zzgl. 3,5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in börsennotierte Aktien europäischer (geografisch) Emittenten. Dabei investiert der Fonds in Aktien aus europäischen Ländern und setzt börsengehandelte Derivate auf Aktienindizes und Einzelaktien zur Risikobegrenzung sowie zur Ertragsgenerierung ein.