RSA WeltWerte Fonds A

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0

114,52 EUR (1,07 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 24.04.2025 38 Fonds
  • 23.04.2025 217 Fonds
  • 22.04.2025 216 Fonds
  • 17.04.2025 221 Fonds
  • 16.04.2025 188 Fonds
  • 15.04.2025 223 Fonds
  • 14.04.2025 223 Fonds
  • 11.04.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,57
3 Jahre
5,78
5 Jahre
5,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,40 %
USA 18,60 %
Welt 10,70 %
Frankreich 7,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 61,70 %
Renten 33,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 36,50 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Versorger 9,60 %
Technologie 6,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 22/24 8,19 %
BUND SCHATZANW. 23/25 7,12 %
BAD.-WUERTT.LSA 24/27 3,04 %
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL 2,77 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden.