RSA WeltWerte Fonds A

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0

116,10 EUR (-0,30 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 12.06.2024 35 Fonds
  • 11.06.2024 201 Fonds
  • 10.06.2024 194 Fonds
  • 07.06.2024 205 Fonds
  • 06.06.2024 205 Fonds
  • 05.06.2024 204 Fonds
  • 04.06.2024 197 Fonds
  • 03.06.2024 182 Fonds
  • 31.05.2024 205 Fonds
  • 30.05.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,30 %
Kasse 18,10 %
USA 17,40 %
Frankreich 8,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 55,60 %
Renten 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 18,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 32,70 %
Kasse 18,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,40 %
Versorger 7,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.14/24 3,55 %
BUND SCHATZANW. 22/24 3,50 %
BAD.-WUERTT.LSA 24/27 2,36 %
KRED.F.WIED.V.23/2033 DL 2,09 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden.