RSA WeltWerte Fonds A

ISIN DE000A2PRZ05
WKN A2PRZ0

133,25 EUR (0,48 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 03.06.2026 81 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
6,15
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,40 %
Welt 18,10 %
USA 14,20 %
Großbritannien 9,30 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 56,70 %
Renten 36,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 36,50 %
Finanzdienstleistungen 15,80 %
Grundstoffe 8,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUND SCHATZANW. 24/26 18,59 %
BUND SCHATZANW. 25/27 3,08 %
BAD.-WUERTT.LSA 24/27 2,31 %
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 1,73 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,11 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden.