terrAssisi Aktien I AMI C (t)

ISIN DE000A2PPKS1
WKN A2PPKS

197,15 EUR (0,26 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.500 Fonds
  • 12.12.2024 1.107 Fonds
  • 04.12.2024 1.081 Fonds
  • 03.12.2024 3.387 Fonds
  • 02.12.2024 3.439 Fonds
  • 29.11.2024 3.136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3500 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
13,34 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
4,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,53 %
Frankreich 11,01 %
Welt 6,17 %
Deutschland 5,34 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
gemischt -0,13 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,04 %
Finanzen 22,02 %
Informationstechnologie 19,08 %
Gesundheit / Healthcare 12,62 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 64,89 %
Euro 24,08 %
Britisches Pfund Sterling 3,41 %
Kanadische Dollar 2,77 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 3,85 %
Eli Lilly & Co. 3,28 %
Visa Inc 3,23 %
Abbott Laboratories 3,07 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.05.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.493,78 Mio. EUR (Stand: 06.12.2024)
Manager Herr Sebastian Riefe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.