FAROS Listed Real Assets AMI A (a)

ISIN DE000A2PPHS7
WKN A2PPHS

311,24 EUR (0,20 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.413 Fonds
  • 17.05.2024 2.549 Fonds
  • 16.05.2024 3.378 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds
  • 10.05.2024 3.263 Fonds
  • 08.05.2024 3.229 Fonds
  • 07.05.2024 3.365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3413 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,87 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,67
3 Jahre
9,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-2,05
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 19,88 %
Welt 13,20 %
Deutschland 11,75 %
Japan 9,99 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,22 %
gemischt -5,63 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Immobilien 36,40 %
Versorger 33,26 %
Industrie / Investitionsgüter 19,94 %
Kasse 5,22 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 34,87 %
Britisches Pfund Sterling 10,55 %
Japanischer Yen 10,00 %
Euro 9,78 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CK Infrastructure Holdings Ltd. 4,95 %
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 4,58 %
Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) 4,25 %
Auckland International Airport Ltd. 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 0,45 Mio. EUR (Stand: 17.05.2024)
Manager Ampega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen sowie eines Wertzuwachses in Höhe der Inflation. Der Fonds erwirbt Aktien von Emittenten weltweit, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktiva in sogenannte Real Assets, also Substanzwerten wie beispielsweise Immobilien, Infrastrukturanlagen oder Agrarflächen angelegt haben. Aus dem Universum dieser Aktien filtert das Fondsmanagement mittels fundamentaler und quantitativer Analyse von Finanzkennzahlen diejenigen heraus, welche die höchste Stabilität in der Erzielung von laufenden Erträgen versprechen.