Zantke Global Equity AMI I (a)

ISIN DE000A2PPHR9
WKN A2PPHR

197,34 EUR (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,13
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
6,15
5 Jahre
6,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,89 %
Deutschland 13,59 %
Schweiz 11,47 %
Irland 10,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
gemischt -0,15 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 17,83 %
Industrie / Investitionsgüter 15,81 %
Finanzen 15,43 %
Informationstechnologie 11,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 44,18 %
Euro 31,19 %
Schweizer Franken 11,57 %
Britisches Pfund Sterling 6,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF 9,69 %
Broadcom Ltd. 3,12 %
Dr Ing hc F Porsche AG Vz. 2,97 %
Berkshire Hathaway A 2,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,69 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der globale Aktienfonds mit fundamentalem Investmentansatz investiert überwiegend in hochkapitalisierte Standardaktien nach einem diversifizierten Top-Down-Bottom-Up Bewertungsansatz. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen mit erstklassigen Bilanzstrukturen und guter Bonität, einem stabilen Ertragspotenzial und attraktiven Bewertungen. Die Investition erfolgt überwiegend in lokaler Währung, jedoch größtenteils in Unternehmen deren Ursprung in Ländern mit Hartwährungen, aber weitgehend außerhalb des Euroraums liegt.