111,52 EUR (-0,51 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 17.06.2024 305 Fonds
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  • 13.06.2024 324 Fonds
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  • 11.06.2024 324 Fonds
  • 10.06.2024 283 Fonds
  • 07.06.2024 324 Fonds
  • 06.06.2024 324 Fonds
  • 05.06.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,28 %
Deutschland 15,84 %
Welt 13,27 %
Großbritannien 8,59 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,05 %
Staatsanleihen 10,69 %
Renten 2,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 24,84 %
Divers 20,00 %
Grundstoffe 15,51 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 65,08 %
Britisches Pfund Sterling 13,34 %
Euro 7,69 %
Schweizer Franken 3,93 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB+ 11,87 %
AA- 10,51 %
BBB 10,29 %
BBB- 9,83 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,39 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,32 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Bonds 3,89 %
Procter & Gamble MC 2,83 %
Roche Holdings S.REGS MC 2,54 %
Siemens Financieringsmat. S.REGS 2,47 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 110,96 Mio. EUR (Stand: 13.06.2024)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz.