7orca Vega Income I

ISIN DE000A2PMW03
WKN A2PMW0

102,47 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 02.06.2026 68 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 68 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 68 Fonds
  • 22.05.2026 68 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,27
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,88
5 Jahre
5,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,39 %
Deutschland 14,52 %
Norwegen 11,68 %
Kanada 11,63 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 82,59 %
Rentenfonds 9,26 %
Kredite 7,28 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 94,53 %
Finanzen 3,55 %
Kasse 1,92 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT Actions au Porteur IC o.N. 9,26 %
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 4,42 %
Sparebanken Norge Boligkred.AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 4,24 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 3,83 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,76 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager 7orca Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,25 %
Beratervergütung 1,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Als Basisinvestment für laufende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.