Swiss Life REF (DE) European Living

ISIN DE000A2PF2K4
WKN A2PF2K

10,60 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,31 %
3 Jahre
0,39 %
5 Jahre
0,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,56
3 Jahre
-5,30
5 Jahre
-1,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,11
5 Jahre
3,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 52,40 %
Dänemark 13,70 %
Österreich 13,60 %
Großbritannien 9,70 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Immobilien 86,90 %
Geldmarkt/Kasse 13,10 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Immobilien 86,90 %
Kasse 13,10 %
Stand: 31.12.2025

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2025 4,20 %
bis Ende 2030 3,30 %
bis Ende 2028 2,70 %
bis Ende 2029 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Wohnen 92,40 %
Sonstige 2,70 %
Handel/Gastronomie 2,50 %
Kfz 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Größenklassen

10 bis 25 Millionen EUR 37,70 %
25 bis 50 Millionen EUR 37,70 %
50 bis 100 Millionen EUR 16,10 %
100 bis 150 Millionen EUR 7,50 %
Stand: 30.09.2025

Immobilien Regionen

Sachsen 18,70 %
Hessen 16,40 %
Brandenburg 16,30 %
Nordrhein-Westfalen 15,80 %
Stand: 30.09.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 43,70 %
mehr als 20 Jahre 20,00 %
10 bis 15 Jahre 12,30 %
5 bis 10 Jahre 12,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 916,79 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager CORPUS SIREO Real Estate GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den Anteilwert den Endwert der letzten 5 Geschäftsjahre übersteigt, wenn der Anteilwert im letzten Jahr mind. 3% gestiegen ist (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50% seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben.