109,39 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,30 %
Staatsanleihen 23,10 %
Inflationsindexierte Anleihen 9,80 %
gemischt 1,90 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 32,40 %
AA+ 21,70 %
A 10,50 %
BBB+ 8,10 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 46,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,40 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Quebec, Provinz DL-Bonds 2024(34) 4,94 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 4,86 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 4,48 %
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2023(33) 4,41 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 87,97 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.