NB Aktien Europa VT

ISIN DE000A2PF1K6
WKN A2PF1K

188,85 EUR (1,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,27 %
3 Jahre
11,27 %
5 Jahre
13,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,40 %
Deutschland 17,60 %
Frankreich 16,20 %
Schweiz 14,70 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 27,10 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Konsumgüter 8,10 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 2,41 %
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 2,39 %
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 2,28 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 2,21 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 133,27 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Benchmark unabhängiger marktgerechter Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, wobei verschiedene europäische Länder sowie verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen Berücksichtigung finden sollen. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel auch mit Hilfe quantitativer Modelle. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.