98,53 EUR (0,09 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 21.06.2024 12 Fonds
  • 20.06.2024 45 Fonds
  • 19.06.2024 33 Fonds
  • 18.06.2024 46 Fonds
  • 17.06.2024 44 Fonds
  • 14.06.2024 46 Fonds
  • 13.06.2024 41 Fonds
  • 12.06.2024 44 Fonds
  • 11.06.2024 46 Fonds
  • 10.06.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,90
3 Jahre
13,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-1,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 46,70 %
USA 18,60 %
Deutschland 6,80 %
Luxemburg 6,60 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 53,30 %
Geldmarkt/Kasse 46,70 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Kasse 46,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,90 %
Finanzdienstleistungen 10,20 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International 4,27 %
MOBILEYE GLO.INC. DL-,01 3,84 %
TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 3,61 %
NU HLDGS CL.A DL-,000066 3,60 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 5,86 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Adam Golombek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.