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ELM Global TICO R

ISIN DE000A2PF003
WKN A2PF00

#Aktienfonds All Cap Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

126,29 EUR (-1,97 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 1.013 Fonds
  • 24.07.2024 3.345 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
23,66 %
3 Jahre
21,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
14,96
3 Jahre
12,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,51
3 Jahre
-1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,80 %
Niederlande 16,10 %
Frankreich 13,00 %
Luxemburg 9,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 101,60 %
Geldmarkt/Kasse -1,60 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Technologie 40,80 %
Konsumgüter 21,60 %
Gesundheit / Healthcare 19,30 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IAC INC. DL-,0001 6,22 %
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 5,74 %
VUSIONGROUP S.A. EO 2 5,70 %
ASML HOLDING EO -,09 5,47 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 11,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Daniel Kröger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,72 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die identifizierten Unternehmen sollen aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird z.B. nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht, die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Der Fondsmanager konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.