ELM Global TICO R

ISIN DE000A2PF003
WKN A2PF00

127,14 EUR (-1,35 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.364 Fonds
  • 21.02.2024 1.148 Fonds
  • 20.02.2024 3.294 Fonds
  • 19.02.2024 2.054 Fonds
  • 16.02.2024 3.326 Fonds
  • 15.02.2024 3.305 Fonds
  • 14.02.2024 3.179 Fonds
  • 13.02.2024 3.209 Fonds
  • 12.02.2024 3.270 Fonds
  • 09.02.2024 3.168 Fonds
  • 08.02.2024 3.314 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3364 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,36 %
3 Jahre
21,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,29
3 Jahre
12,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,80 %
Frankreich 13,30 %
Niederlande 12,80 %
Welt 10,70 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Technologie 38,30 %
Gesundheit / Healthcare 19,30 %
Konsumgüter 17,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 6,54 %
SES-IMAGOTAG EO 2 5,73 %
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 5,37 %
SALESFORCE INC. DL-,001 4,87 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 11,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Daniel Kröger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,72 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 6% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die identifizierten Unternehmen sollen aufgrund ihres Geschäftsmodelles starke Wettbewerbsvorteile haben. So wird z.B. nach Gestaltern des digitalen Wandels gesucht, die in der Zukunft voraussichtlich von überdurchschnittlichen steigenden Gewinnen profitieren werden. Der Fondsmanager konzentriert sich auf weltweite Titel aus allen Branchen, die in Zukunft zu Megacaps werden könnten, sowie auf Unternehmen, die durch Digitalisierung Effizienzen heben.