Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)

ISIN DE000A2PE1B6
WKN A2PE1B

109,02 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
5,90 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
7,17
5 Jahre
8,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,50 %
Deutschland 18,60 %
USA 11,20 %
Schweiz 9,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 67,00 %
Renten 30,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
gemischt 0,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 51,50 %
US-Dollar 15,20 %
Japanischer Yen 9,20 %
Schweizer Franken 7,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.08.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,22 %
Max: 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,70 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein solider und konstanter Wertzuwachs. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.