G&W - DYNAMIC ALLOCATION - FONDS R

ISIN DE000A2PE063
WKN A2PE06

138,76 EUR (-0,68 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.430 Fonds
  • 12.07.2024 1.426 Fonds
  • 11.07.2024 3.365 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds
  • 05.07.2024 3.035 Fonds
  • 04.07.2024 2.006 Fonds
  • 03.07.2024 3.307 Fonds
  • 02.07.2024 3.373 Fonds
  • 01.07.2024 3.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3430 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
8,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.09.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen - -
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 10%, insgesamt jedoch maximal 5% vom Nettoinventarwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, in den langfristigen Aufwärtstrends der globalen Aktienmärkte eine Outperformance zu erzielen, ohne in den langfristen Abwärtstrends eine Underperformance hinnehmen zu müssen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien unterschiedlicher Währungen. Dabei wird eine möglichst hohe Aktienquote am Gesamtinvestitionsvermögen angestrebt. Es erfolgen keine Währungssicherungen gegen EUR. Gekauft werden Aktien mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung (Momentum). Die Gewichtung der Aktien zum Kaufzeitpunkt soll gleich sein.