Analect Bond Fund UI I EUR

ISIN DE000A2PB7E0
WKN A2PB7E

116,09 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 64 Fonds
  • 29.05.2026 59 Fonds
  • 28.05.2026 63 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 60 Fonds
  • 21.05.2026 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 90,12 %
Geldmarkt/Kasse 14,15 %
gemischt -4,27 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 98,71 %
Euro 1,29 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 85,85 %
Kasse 14,15 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 90,12 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) 23,02 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025 22,99 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.7.2025 22,99 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) 12,08 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,71 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Linear Investments Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 17,70 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über der absoluten positiven Anteilwertentwicklung zzgl. 5% (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Portfolio soll sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnen. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.