LIGA Stiftungsfonds SI

ISIN DE000A2PB556
WKN A2PB55

98,75 EUR (0,14 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 887 Fonds
  • 25.04.2025 742 Fonds
  • 24.04.2025 859 Fonds
  • 23.04.2025 782 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 887 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,21 %
Welt 20,95 %
Niederlande 11,85 %
Frankreich 9,96 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 70,71 %
Aktien 25,58 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
gemischt -0,29 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 72,02 %
Informationstechnologie 6,14 %
Kasse 4,00 %
Finanzen 3,36 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 79,45 %
US-Dollar 16,50 %
Britisches Pfund Sterling 1,86 %
Kanadische Dollar 0,79 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,25 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) 1,93 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 1,93 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1,85 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 1,81 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2019
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 106,22 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,67 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Bei den jeweiligen Investments werden ethisch-nachhaltige Restriktionen gemäß den Empfehlungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken berücksichtigt.