Berenberg Multi Asset Balanced M A

ISIN DE000A2P9Q30
WKN A2P9Q3

119,40 EUR (-0,28 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 14.01.2025 1.041 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,85 %
Deutschland 20,92 %
Österreich 8,54 %
Spanien 7,45 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 45,00 %
Pfandbriefe 26,16 %
Unternehmensanleihen 25,24 %
Staatsanleihen 2,95 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 56,10 %
US-Dollar 25,19 %
Schweizer Franken 5,86 %
Britisches Pfund Sterling 4,90 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 46,15 %
AA 17,72 %
AAA 14,02 %
A 13,85 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,97 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,55 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 6,92 %
GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 2,95 %
CERT INDUSTRIAL METALS DJ-AIGC 2,34 %
PLENUM INSURANCE CAPITAL FUND 2,31 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 330,27 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ansgar Nolte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert global in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Aktienanteil besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, ETFs und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.