ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X (TF)

ISIN DE000A2P9Q22
WKN A2P9Q2

60,94 EUR (-0,93 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 120 Fonds
  • 20.06.2024 118 Fonds
  • 19.06.2024 107 Fonds
  • 18.06.2024 101 Fonds
  • 17.06.2024 117 Fonds
  • 14.06.2024 113 Fonds
  • 13.06.2024 120 Fonds
  • 12.06.2024 109 Fonds
  • 11.06.2024 120 Fonds
  • 10.06.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 120 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,80 %
3 Jahre
21,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,29
3 Jahre
15,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,03
3 Jahre
-1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 34,98 %
China 23,69 %
Asien 19,35 %
Taiwan 7,00 %
Stand: 03.04.2024

Anlageklasse

Aktien 82,68 %
Renten 8,95 %
Zertifikate 8,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 03.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,03 %
Konsumgüter zyklisch 21,99 %
Divers 20,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,08 %
Stand: 03.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG K.Sch.NTS23/15.12.25 CSI S.500 8,95 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 7,00 %
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 4,47 %
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125 4,21 %
Stand: 03.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 59,43 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,36 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI® AC Asia GDR (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.