Global Balanced Opportunity Fund R

ISIN DE000A2P3XX3
WKN A2P3XX

96,27 EUR (0,67 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 28.04.2025 33 Fonds
  • 25.04.2025 63 Fonds
  • 24.04.2025 75 Fonds
  • 23.04.2025 59 Fonds
  • 22.04.2025 76 Fonds
  • 17.04.2025 76 Fonds
  • 16.04.2025 77 Fonds
  • 15.04.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,82
3 Jahre
9,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 68,60 %
Luxemburg 8,10 %
Frankreich 7,10 %
Italien 4,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 85,50 %
Investmentfonds 7,00 %
Renten 4,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Immobilien 35,20 %
Divers 19,10 %
Gebrauchsgüter 17,90 %
Industrie / Investitionsgüter 8,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DT.KONSUM REIT-AG 9,25 %
AROUNDTOWN EO-,01 8,09 %
SOLUTIANCE AG NA O.N. 7,34 %
K+K-WACHS.+INNOV. I 5,76 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 14,24 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 4% (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Eurodenominierte, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere (incl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten usw.), die von Unternehmen aus Europa emittiert wurden. Der besondere Fokus liegt dabei auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen. Diese sogenannten Mittelstandsanleihen oder auch Small and Midsized Enterprises (SME) bieten trotz negativer Zinsen für Staatsanleihen weiterhin attraktive Renditen. Dazu kommen liquide Anleihen aus dem Investment Grade Bereich sowie High Yield Anleihen.