Global Balanced Opportunity Fund I

ISIN DE000A2P3XW5
WKN A2P3XW

98,49 EUR (-0,81 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
11,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
7,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 56,60 %
USA 15,10 %
Frankreich 13,40 %
Dänemark 6,90 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 92,40 %
Investmentfonds 6,60 %
Renten 0,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Immobilien 29,70 %
Gesundheit / Healthcare 15,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Divers 13,50 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,30 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. 7,92 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 6,88 %
SOLUTIANCE AG NA O.N. 6,34 %
DT.KONSUM REIT-AG 6,05 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 10,31 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 4% (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in Eurodenominierte, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere (incl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten usw.), die von Unternehmen aus Europa emittiert wurden. Der besondere Fokus liegt dabei auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen. Diese sogenannten Mittelstandsanleihen oder auch Small and Midsized Enterprises (SME) bieten trotz negativer Zinsen für Staatsanleihen weiterhin attraktive Renditen. Dazu kommen liquide Anleihen aus dem Investment Grade Bereich sowie High Yield Anleihen.