94,23 EUR (0,28 %)

NAV vom 06.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 06.11.2024 252 Fonds
  • 05.11.2024 256 Fonds
  • 04.11.2024 251 Fonds
  • 31.10.2024 249 Fonds
  • 30.10.2024 218 Fonds
  • 29.10.2024 251 Fonds
  • 28.10.2024 253 Fonds
  • 25.10.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 06.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 27,61 %
BBB- 12,04 %
BBB+ 11,45 %
BB 11,16 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,25 %
7.0000 Jahre und länger 27,23 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,11 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,10 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

2.5 Wendel 27 3,35 %
Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3,16 %
SECHE ENVIRO 21/28 2,78 %
A.P.MOELLER 24/36 MTN 2,65 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 23,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dr. Henning Schnurbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,57 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds müssen zu mindestens 75% festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Eine besondere Berücksichtigung findet im Rahmen des Fondsmanagements der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden außerdem die ESG-Kriterien gemäß den Anlagegrundsätzen der BANK IM BISTUM ESSEN eG berücksichtigt.