Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a)

ISIN DE000A2P36B6
WKN A2P36B

272,39 EUR (1,37 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 159 Fonds
  • 03.06.2026 79 Fonds
  • 02.06.2026 154 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 158 Fonds
  • 28.05.2026 159 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 155 Fonds
  • 22.05.2026 155 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 159 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
43,52 %
3 Jahre
32,36 %
5 Jahre
31,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,87
3 Jahre
9,99
5 Jahre
8,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 53,53 %
Australien 20,60 %
USA 13,68 %
Großbritannien 5,93 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Kanadische Dollar 43,78 %
US-Dollar 34,02 %
Australischer Dollar 18,45 %
Britisches Pfund Sterling 3,38 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Corp. 5,90 %
Agnico Eagle Mines 5,85 %
Northern Star Resources Limited 4,96 %
Kinross Gold Corp. 4,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 112,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.