Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)

ISIN DE000A2P23S8
WKN A2P23S

97,01 EUR (0,20 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 12.06.2024 2 Fonds
  • 11.06.2024 89 Fonds
  • 10.06.2024 89 Fonds
  • 07.06.2024 89 Fonds
  • 06.06.2024 89 Fonds
  • 05.06.2024 96 Fonds
  • 04.06.2024 96 Fonds
  • 03.06.2024 94 Fonds
  • 31.05.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
3,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,12 %
Welt 16,04 %
Deutschland 14,96 %
Frankreich 12,21 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,06 %
Renten 10,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 75,75 %
Konsumgüter zyklisch 5,37 %
Grundstoffe 3,96 %
Telekommunikationsdienstleister 3,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB+ 18,15 %
A 16,12 %
A+ 15,04 %
A- 12,17 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,46 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,05 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hamburg Commercial Bank MTN 2,08 %
KBC Groep MTN fix-to-float 1,77 %
Booking Holdings MC 1,76 %
LB Hessen-Thüringen MTN FRN 1,71 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 82,62 Mio. EUR (Stand: 07.06.2024)
Manager Herr Jean Chilaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein konstanter positiver Ertrag. Der Fonds investiert im Wesentlichen in EUR denominierte Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials. Darüber hinaus können auch Staatsanleihen und andere Anleihen des öffentlichen Sektors sowie Covered Bonds erworben werden.