Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a)

ISIN DE000A2P23S8
WKN A2P23S

101,19 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 03.06.2026 3 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
2,96 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,69 %
Welt 21,18 %
Frankreich 13,53 %
Deutschland 8,05 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,36 %
Renten 23,07 %
gemischt -0,04 %
Geldmarkt/Kasse -0,39 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 68,60 %
Industrie / Investitionsgüter 6,31 %
Informationstechnologie 5,84 %
Telekommunikationsdienstleister 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 19,43 %
A 14,56 %
A- 12,43 %
BBB 12,36 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,21 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,74 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Autostrade per l'Italia MTN MC 2,82 %
Volvo Treasury MTN MC 2,00 %
Nordea Bank MTN 1,96 %
UBS Switzerland MTN 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 107,89 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jean Chilaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein konstanter positiver Ertrag. Der Fonds investiert im Wesentlichen in EUR denominierte Senior Anleihen von Industrieunternehmen und Financials. Darüber hinaus können auch Staatsanleihen und andere Anleihen des öffentlichen Sektors sowie Covered Bonds erworben werden.