HMT Euro Aktien Protect 95

ISIN DE000A2P0UX5
WKN A2P0UX

108,17 EUR (-0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,44 %
3 Jahre
1,78 %
5 Jahre
2,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,93
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,87 %
Deutschland 26,91 %
Niederlande 16,98 %
Spanien 10,30 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 92,37 %
Geldmarkt/Kasse 9,43 %
Optionsscheine/Futures -1,80 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 25,59 %
Industrie / Investitionsgüter 18,12 %
Informationstechnologie 13,87 %
Konsumgüter zyklisch 11,46 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 90,57 %
Kasse 9,43 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 8,19 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,48 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,74 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 3,26 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 21,73 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen aus dem EuroStoxx 50 Index® zusammen. Auf die einzelnen Aktien wird eine derivative Optionsstrategie angewandt. Die Prämienerträge aus beispielsweise verkauften Optionen (sogenannte Stillhaltergeschäfte) werden zur Investition in Put-Optionen (sogenannte Verkaufsoptionen) genutzt, um einen Werterhalt von 95% des Anteilwertes zum Jahresende hin zu ermöglichen. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert werden.