HMT Euro Aktien Protect 95

ISIN DE000A2P0UX5
WKN A2P0UX

102,89 EUR (-0,22 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 21.06.2024 67 Fonds
  • 20.06.2024 71 Fonds
  • 19.06.2024 72 Fonds
  • 18.06.2024 71 Fonds
  • 17.06.2024 61 Fonds
  • 14.06.2024 73 Fonds
  • 13.06.2024 66 Fonds
  • 12.06.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
2,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,56 %
Deutschland 26,14 %
Niederlande 15,62 %
Welt 6,89 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 93,12 %
Geldmarkt/Kasse 14,38 %
Optionsscheine/Futures -7,50 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,83 %
Finanzen 17,34 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Informationstechnologie 13,29 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 85,62 %
Kasse 14,38 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 7,47 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 6,44 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,12 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 4,07 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 20,07 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen aus dem EuroStoxx 50 Index® zusammen. Auf die einzelnen Aktien wird eine derivative Optionsstrategie angewandt. Die Prämienerträge aus beispielsweise verkauften Optionen (sogenannte Stillhaltergeschäfte) werden zur Investition in Put-Optionen (sogenannte Verkaufsoptionen) genutzt, um einen Werterhalt von 95% des Anteilwertes zum Jahresende hin zu ermöglichen. Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert werden.