HanseMerkur Strategie Ausgewogen ESG

ISIN DE000A2P0U90
WKN A2P0U9

125,80 EUR (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,80 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,17 %
Europa 22,54 %
Euroland 18,99 %
Kasse 3,30 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 55,04 %
Rentenfonds 34,92 %
Investmentfonds 6,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile I01 VTIA o.N. 12,23 %
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. 10,15 %
UBS MSCI EMU Socially Resp. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N. 10,12 %
iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. 9,92 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.09.2020
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 25,47 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der HM Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Der international ausgerichtete Multi-Assetklassen-Dachfonds setzt sich zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Investmentanteilen zusammen. Die Fonds sollen intern definierte ESG Kriterien erfüllen. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen und eine systematische Selektion von Fonds. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds.