LF - AI Defensive Multi Asset S

ISIN DE000A2P0T93
WKN A2P0T9

32,65 EUR (0,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
4,26
5 Jahre
3,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 65,94 %
Luxemburg 29,39 %
Kasse 3,58 %
Deutschland 1,08 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 96,41 %
Geldmarkt/Kasse 3,58 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 82,18 %
Finanzen 14,24 %
Kasse 3,58 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,45 %
Kasse 3,58 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 92,84 %
Kasse 3,58 %
A 3,58 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. 6,89 %
UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. Reg. Shs A USD Acc. oN 6,50 %
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR USD o.N. 6,20 %
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C o 5,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 10,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensive vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.