49,30 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 56 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
1,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,53
5 Jahre
3,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 64,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 0,60 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRD USCHAT.AUSG.24/03 5,61 %
FRANKREICH 19/25 O.A.T. 5,60 %
BRD USCHAT.AUSG.24/06 5,57 %
HESSEN SCHA. S.2410 2,85 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17,78 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist der Kapitalerhalt bei moderater Volatilität und eine stabile, positive nachhaltige Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Geldmarktlage und der Börsenaussichten in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, ETFs und Derivate. Durch eine breite Diversifizierung des Portfolios soll eine Minimierung des Kapitalverlustrisikos erreicht werden. Die ausgewählten Vermögensgegenstände sollen eine moderate Volatilität ausweisen.