Effecten-Spiegel Aktien-Fonds

ISIN DE000A2N82J8
WKN A2N82J

110,90 EUR (-0,88 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,46
3 Jahre
9,58
5 Jahre
9,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 85,10 %
Geldmarkt/Kasse 15,90 %
Investmentfonds 3,00 %
Optionsscheine/Futures -4,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 84,10 %
Kasse 15,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,79 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem MSCI-World (Perf.) in Euro (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.